管家婆分销ERP流程试题
———分支机构独立核算
好又吃食品公司购买了一套《管家婆分销ERP》软件，准备从2005年10月开始正式使用。
一、 公司信息
好又吃食品批发公司是一家全国性的公司，主要是进行小吃类食品的采购、批发业务。公司总部设在成都，并在北京、广州、上海三地设有分公司。公司总部不定时的需要查看分公司的经营情况及利润情况。
二、 建帐向导
1、公司基本属性：
2、进销存选项参数：
3、启用时间和会计期间
4、创建帐套
三、 基础资料
1、 计量单位
2、 商品档案
|
商品名称
(编号可自定义) |
基本单位/辅助单位1/辅助单位2 |
单位关系 |
是否受托商品 |
|
01薯片 |
|
0101天使薯片 |
包/件/箱 |
1件=10包、1箱=50包 |
非受托商品 |
|
0102子弟薯片 |
包/件/箱 |
1件=10包、1箱=50包 |
非受托商品 |
|
0103好的薯片 |
包/件/箱 |
1件=10包、1箱=50包 |
非受托商品 |
|
0104上好佳薯片 |
包/件/箱 |
1件=10包、1箱=50包 |
非受托商品 |
|
02牛肉干 |
|
0201 茂林牛肉干 |
包/件 |
1件=10包 |
非受托商品 |
|
0202 棒棒娃牛肉干 |
包/件 |
1件=10包 |
非受托商品 |
|
0203 毛毛牌牛肉干 |
包/件 |
1件=10包 |
非受托商品 |
|
03果冻 |
|
0301喜之郎果冻 |
包 |
/ |
非受托商品 |
|
0302水晶之恋 |
包 |
/ |
非受托商品 |
|
04受托类商品 |
|
0401 饼干 |
包 |
/ |
受托商品 |
|
0402 豆腐干 |
包 |
/ |
受托商品 |
3、 分支机构信息
4、 部门信息
|
NO. |
状态 |
部门编号 |
部门名称 |
部门简称 |
备注 |
|
01 成都总部 |
|
1 |
启用 |
0101 |
采购部（成都） |
|
|
|
2 |
启用 |
0102 |
销售部（成都） |
|
|
|
3 |
启用 |
0103 |
仓储部（成都） |
|
|
|
4 |
启用 |
0104 |
财务部（成都） |
|
|
|
5 |
启用 |
0105 |
总经办（成都） |
|
|
|
02 北京分公司 |
|
1 |
启用 |
0201 |
采购部（北京） |
|
|
|
2 |
启用 |
0202 |
销售部（北京） |
|
|
|
3 |
启用 |
0203 |
仓储部（北京） |
|
|
|
4 |
启用 |
0204 |
财务部（北京） |
|
|
|
5 |
启用 |
0205 |
总经办（北京） |
|
|
|
03 广州分公司 |
|
1 |
启用 |
0301 |
采购部（广州） |
|
|
|
2 |
启用 |
0302 |
销售部（广州） |
|
|
|
3 |
启用 |
0303 |
仓储部（广州） |
|
|
|
4 |
启用 |
0304 |
财务部（广州） |
|
|
|
5 |
启用 |
0305 |
总经办（广州） |
|
|
|
04 上海分公司 |
|
1 |
启用 |
0401 |
采购部（上海） |
|
|
|
2 |
启用 |
0402 |
销售部（上海） |
|
|
|
3 |
启用 |
0403 |
仓储部（上海） |
|
|
|
4 |
启用 |
0404 |
财经部（上海） |
|
|
|
5 |
启用 |
0405 |
总经办（上海） |
|
|
5、 职员档案
|
编号 |
名称 |
部门 |
|
01 成都总部职员 |
|
0101 |
陈娟 |
采购部（成都） |
|
0102 |
严华 |
采购部（成都） |
|
0103 |
沈莉 |
采购部（成都） |
|
0111 |
黄珍珍 |
销售部（成都） |
|
0112 |
胡刚 |
销售部（成都） |
|
0113 |
王林 |
销售部（成都） |
|
0121 |
夏兵 |
仓储部（成都） |
|
0131 |
周敏 |
财务部（成都） |
|
0132 |
刘之强 |
财务部（成都） |
|
0141 |
徐浪 |
总经办（成都） |
|
02 北京分公司职员 |
|
0201 |
张巧 |
采购部（北京） |
|
0202 |
刘丽 |
采购部（北京） |
|
0211 |
余浪 |
销售部（北京） |
|
0212 |
袁震 |
销售部（北京） |
|
0221 |
李风 |
仓储部（北京） |
|
0231 |
张路 |
财务部（北京） |
|
0241 |
周勇 |
总经办（北京） |
|
03 广州分公司职员 |
|
0301 |
梅光明 |
采购部（广州） |
|
0311 |
李军 |
销售部（广州） |
|
0321 |
赵芝 |
仓储部（广州） |
|
0331 |
王鹃 |
财务部（广州） |
|
0341 |
解东 |
总经办（广州） |
|
04 上海分公司职员 |
|
0401 |
江彬 |
采购部（上海） |
|
0411 |
李梅 |
销售部（上海） |
|
0421 |
宋佳 |
仓储部（上海） |
|
0431 |
刘武 |
财务部（上海） |
|
0441 |
曹小勇 |
总经办（上海） |
6、 地区档案
|
地区编号 |
地区名称 |
|
01 |
成都 |
|
02 |
北京 |
|
03 |
广州 |
|
04 |
上海 |
7、 客户档案
|
客户编号 |
客户名称 |
分支机构 |
地区 |
信用额度 |
收款期限 |
|
01 |
百家超市 |
/ |
成都 |
5000元 |
3天 |
|
02 |
美好超市 |
/ |
成都 |
3500元 |
3天 |
|
03 |
红火超市 |
/ |
成都 |
5000元 |
3天 |
|
04 |
家富超市 |
/ |
北京 |
3000元 |
3天 |
|
05 |
顺风公司 |
/ |
广州 |
3000 |
3天 |
|
06 |
万兴公司 |
/ |
上海 |
3000 |
3天 |
|
07 |
北京分公司 |
北京分公司 |
北京 |
8000 |
10天 |
|
08 |
广州分公司 |
广州分公司 |
广州 |
8000 |
10天 |
8、 供应商档案
|
供应商编号 |
供应商名称 |
分支机构 |
地区 |
信用额度 |
付款期限 |
|
001 |
大和食品公司 |
/ |
成都 |
10000元 |
20天 |
|
02 |
家友公司 |
/ |
成都 |
20000元 |
30天 |
|
03 |
晨光食品公司 |
/ |
上海 |
10000元 |
20天 |
|
04 |
棒棒娃实业公司 |
/ |
成都 |
10000元 |
20天 |
|
05 |
成都总部 |
成都总部 |
成都 |
/ |
/ |
|
06 |
上海分公司 |
上海分公司 |
上海 |
/ |
/ |
9、 存货仓库
|
仓库编号 |
仓库名称 |
|
01 成都仓库 |
|
011 |
成都1#仓库 |
|
012 |
成都2#仓库 |
|
013 |
成都3#仓库 |
|
02 北京仓库 |
|
021 |
北京1#仓库 |
|
022 |
北京2#仓库 |
|
03 广州仓库 |
|
031 |
广州1#仓库 |
|
032 |
广州2#仓库 |
|
04 上海仓库 |
|
041 |
上海1#仓库 |
|
042 |
上海2#仓库 |
10、 财务信息
现金银行信息：
|
科目编号 |
帐户名称 |
|
1001 |
现金 |
|
1002 银行存款 |
|
10021 |
成都帐户 |
|
10022 |
北京帐户 |
|
10023 |
广州帐户 |
|
10024 |
上海帐户 |
11、 固定资产
四、 期初建账
1． 库存期初
2． 应收期初
|
客户编号 |
客户名称 |
对应分支机构 |
应收金额 |
经手人 |
|
01 |
百家超市 |
成都总部 |
1000 |
周敏 |
|
02 |
美好超市 |
成都总部 |
800 |
周敏 |
|
03 |
红火超市 |
成都总部 |
900 |
周敏 |
|
04 |
家富超市 |
北京分公司 |
650 |
张路 |
|
05 |
顺风公司 |
广州分公司 |
800 |
王鹃 |
|
06 |
万兴公司 |
上海分公司 |
780 |
刘武 |
3． 应付期初
|
供应商编号 |
供应商名称 |
对应分支机构 |
应付金额 |
经手人 |
|
001 |
大和食品公司 |
成都总部 |
2000 |
周敏 |
|
002 |
家友公司 |
成都总部 |
1800 |
周敏 |
4． 固定资产期初
|
资产编号 |
资产名称 |
资产原值 |
累积折旧 |
资产净值 |
分支机构 |
|
001 |
汽车 |
200000 |
20000 |
180000 |
成都总部 |
|
002 |
办公大楼 |
1000000 |
50000 |
950000 |
成都总部 |
5． 财务期初
----现金银行期初
（1）成都总部
现金： 500000
银行存款（成都帐户）：1000000
（2）北京分公司
现金： 100000
银行存款（北京帐户）：300000
（3）广州分公司
现金： 200000
银行存款（广州帐户）：250000
（4）上海分公司
现金： 150000
银行存款（上海帐户）：350000
五、 系统配置
1．操作员管理
添加成都总经办员工徐浪、北京总经办员工周勇及广州总经办员工解东为操作员。
徐浪拥有所有的功能权限及权限范围。
周勇拥有所有的功能权限及相应的北京分公司的权限范围。
解东拥有所有的功能权限及相应的广州分公司的权限范围。
2．审核设置
成都总部： 当销售出库单的金额从 300元 —— 5000元时，需要徐浪审核。
北京分公司：当销售出库单的金额从 300元 —— 5000元时，需要周勇审核。
广州分公司：当销售出库单的金额从 300元 ---- 5000元时，需要解东审核。
六、 业务录入
好又吃公司在完成了基本信息及期初数据的录入以后，于10月5日正式开帐。以下是好又吃公司10月份的业务。
（1）10月5日，成都总部陈娟向大和食品公司订好的薯片50箱，1元/包；毛毛牌牛肉干100件，1元/包。其中规定薯片将送往成都1#仓库，牛肉干送往2#仓库。
（2）大和公司接到陈娟的订单后，要求好又吃公司先支付200元的预付款。财务部周敏在10月6日用现金的方式支付了预付款。
（3）10月7日，大和公司向好又吃公司提供了10月5日的订货，由陈娟经手入库，未付款。
（4）10月7日，成都总部员工黄珍珍向百家超市销售了50包天使薯片，3元/包、60包棒棒娃牛肉干，3元/包、30包喜之郎果冻，5元/包。其中天使薯片从1#仓库出库，棒棒娃牛肉干从2#仓库出库，喜之郎果冻从3#仓库出库。未收款。总经办徐浪审核了此张销售单并过帐。
（5）10月8日，财务部周敏用银行存款的方式结清了10月7日与大和公司剩下的150元货款。
（6）10月9日，北京分公司袁震销售给家富超市50包茂林牛肉干，3元/包。当场收到现金150元。
（7）10月10日，总公司财务部刘之强用银行存款的方式结清了与大和食品公司及家友公司的期初欠款。
（8）由于商品质量问题，百家超市在10月10日将曾经购买的30包喜之郎果冻换成了30包水晶之恋，无差价产生。退回的喜之郎果冻入3#仓库。
（9）应广州分公司的要求，成都总公司员工胡刚在10月11日向广州分公司以1元/包的价格销售了5件好的薯片。未收款。
（10）广州总经办的解东在10月12日收到了好的薯片，经检查无误后，货入广州1#仓库，并将对应的草稿单据过帐，用现金结清了货款。
（11）成都财务部周敏在10月13日收到了广州分公司的50元的欠款，并做了相应的收款单。
（12）北京分公司采购部张巧在10月13日向家友公司购进了50包上好佳薯片、1元/包，50包茂林牛肉干、1元/包，50包棒棒娃牛肉干、1元/包。其中薯片入1#仓库，牛肉干入2#仓库。未付款。
（13）10月14日，北京采购部刘丽向家友公司购进了100包上好佳薯片、1元/包，50包喜之郎果冻、3元/包。其中薯片入1#仓库，果冻入2#仓库。未付款。
（14）10月15日，北京财务部张路以按商品结算的方式向供应商家友公司结清了上好佳薯片的货款，由现金支付。
（15）10月16日，成都仓储部夏兵将1#仓库的100包天使薯片以同价的方式调拨到了3#仓库；将2#仓库的30包棒棒娃牛肉干以2元/包的价格变价调拨到了3#仓库。
（16）10月17日，夏兵对成都总部1#仓库进行盘点，发现天使薯片有52包，子弟薯片有175包，好的薯片有210包。并填制了相应的报损报溢单。
（17）10月18日，仓储部夏兵和财务部周敏一起将一仓库的52包天使薯片的成本价调为1元/包。（注：需要在表头信息中显示两个经手人）
（18）10月19日，总经办徐浪规定成都1#仓库中天使薯片的库存下限为50包、子弟薯片的库存下限为150包。
（19）10月20日，销售部胡刚销售给美好超市50包茂林牛肉干、2元/包，30包喜之郎果冻、5元/包。牛肉干从2#仓库出库，果冻从3#仓库出库。已收到现金，并由财务部刘之强开具了相应的增值税发票。
（20）10月20日，晨光食品公司委托成都总部销售200包饼干、200包豆腐干。双方商量好饼干的结算价为3元/包，豆腐干的结算价为2元/包，并要求在月底结清委托款。商品已送到3#仓库。由严华制单。
（21）10月21日，北京分公司张巧向成都总部订子弟薯片50包、1元/包，毛毛牌牛肉干50包、1元/包，水晶之恋100包、3元/包。薯片入1#仓库，牛肉感和果冻入2#仓库。
（22）10月22日，成都销售部胡刚将21日北京分公司采购订单生成的销售订单制定成相应的销售出库单，并由徐浪审核过帐。双方结清了往来金额。
（23）10月23日，成都总部的货物送至北京分公司，张巧制订了相应的采购出库单。
（24）10月23日，经公司同意，成都仓储部夏兵借给百家超市100包天使薯片。从3#仓库出库。
（25）10月24日，财务部刘之强与晨光食品公司结算了100包饼干及150包豆腐干的受托款。现金付款。
（26）10月25日，晨光食品公司将剩余的受托商品100包饼干的结算价调整为2元/包。
（27）10月25日，百家超市将23日借的100包天使薯片归还。
（28）10月26日，财务部刘之强将固定资产汽车做折旧处理，折旧金额为800元。
（29）10月27日，财务部周敏将10000元现金存往成都帐户。
（30）10月27日，财务部周敏用现金费用单结清了10月份成都总部的管理费用。
（31）10月28日，财务部周敏与百家超市结清了期初欠款及10月7日的欠款；与美好超市结清了期初欠款；与红火超市结清了期初欠款。
（32）10月29日，各个分公司查询自身的资产负债表与损益表。
（33）备份10月份数据。
（34）10月31日，财务部周敏做月结存。
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