用友总帐报表操作流程
用友财务通主要业务操作流程
第一部分： 系统管理：
一、 双击系统管理
二、 系统注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为空)确定
三、 设置操作员
增加操作员:权限操作员增加(增加3个操作员[主管、张制单、审核])
四、 分配权限
操作员权限光标移至主管，在右上角复选为本账套的
账套主管光标移至制单、审核点击增加
1、赋予制单“总帐”权限，删除制单“审核凭证”的
权限
2、赋予审核“审核凭证”的权限
使用小窍门: (1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中
选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。
五、 建立账套:账套建立创建账套输入账套、单位信息
选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)完成分类编码方案确定
使用小窍门: 在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系
统控制台”的“基础设置”中进行修改。
六、 修改账套：以主管身份进入“系统管理”账套修改可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的
账套信息完成任务
七、 删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”账套
输出选定删除账套复选“删除当前输出账套”确认备份数据删除完毕
八、 数据的备份与恢复
1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”账套输出账套输出，选择要备份的账套号确认选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径确认备份完毕
2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”账套引入引入账套数据搜寻备份数据的存放路径选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包打开“是否覆盖？”，选择“是”引入成功
第二部分 系统初始化
一、 进入总帐系统
以主管登陆系统
二、 总帐系统启用
三、 设置会计科目
四、 设置凭证类别
五、 录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择)
六、 录入期初余额
(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能)
七、 试算平衡
第三部分 日常会计业务处理
一、 填制凭证
1. 用制单登陆总账系统
2. 填制凭证增加输入凭证内容保存
使用小窍门: (1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口增加输入编码及内容选入；
(2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时，按以下流程操作：制单生成常用凭证输入代号和说明确定。 调用常用凭证方法为: 制单调用常用凭证输入常用凭证代号确定。其它操作同修改或填制凭证；
(3) 软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处按“=”即可；
(4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改；
(5)作废凭证：制单作废整理凭证选择凭证期间全选确定整理凭证断号(选择“是”)。
二、 审核凭证
1. 在总账系统模块中,点击“文件”重新注册，更换用户名为审核确定
2. 点击“审核凭证”
3. 选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定审核
使用小窍门: (1) 软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成；
(2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员登录总账系统审核凭证选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1))。
三、 记 帐
1. 同二1.操作，更换用户名为制单
2. 点 击“记帐”全选下一步记账确定
使用小窍门: (1) 软件提供恢复记账前状态功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理试算并对账[Ctrl] [H]确定凭证恢复记账前状态选择恢复方式确定输入主管口令确认；
(2) 软件提供期末自动转账功能:自动转账选择月份和结转项目点击项目旁边的小窗口输入相关科目代码确定选择要结转的科目(亦可选“全选”)确定弹出生成凭证后,按“保存”(本功能需在其他凭证记账之后使用)；
(3)为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最好每月只记一次账；
(4)强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。
四、 月末结帐
点击“期末处理”试算并对账试算确认月末结帐下一步对账下一步结账
使用小窍门: (1)软件提供反结账功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理月末结账选择要取消结账的月份[Ctrl] [shit] {F6}输入主管口令取消；
(2) 以下情况本月不能结账：a. 上月未结账；b. 本月还有未记账凭证；c. 总账与明细账对账不符；
(3) 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
五、 会计报表
1. 以主管登陆系统文件新建数据账套初始选择账套号及年度确认
2. 格式报表模板选择行业和报表确认确定单击左下角“格式”，转换为“数据”数据关键字录入输入编报单位名称及日期确认整表重算打印报表
使用小窍门: (1)如果不是从1月份,而是从2-12中的某个月份启用本软件,会出现取数有误的情况,下面分别介绍常用的两个表：a.资产负债表。计算后表中显示的年初数为启用当月的期初数,正确的应为1月份的期初余额。解决的办法是在系统初始化期初余额时,先录入启用当月的期初数,后再根据手工账录入各科目的累计借方和累计贷方数,倒算出年初余额即可；b.损益表。启用当月的本年累计数和本月数的金额是一样的,正确的本年累计数应为1月至本月的累计数。解决的办法是先做一张上个月份的损益表，手工录入数据，保存至report,然后再做本月份的损益表就可以了；
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