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管家婆工贸版V1.0流程试题

任我行汽车制造公司购买一套《管家婆》工贸版V1.0软件，准备在2007年8月份使用这套软件。

一、 公司信息

公司名称：任我行汽车制造公司

公司地址：成都市高新区2号

电话号码：85310000

传真号码：85311100

法人代表：任飞

邮政编码：610041

开户银行：成都市招商银行第一支行

提示：在“文件—账套选项—公司信息”处填写

二、操作配置

1、  系统不允许负库存

2、  系统不使用双单位

3、  系统要使用销售抹零业务

4、  业务处理与帐务处理结合使用（允许业务单据自动生成会计凭证）

5、  制单与审核可以是同一个人

6、  工资管理、固定资产管理模块允许自动生成会计凭证

7、  不使用外币业务

8、  会计科目编码长度每一级均为“2”

9、  采用记帐凭证编写会计凭证编号

10、              增值税率为17%

三、基本信息

1、  基本资料规则的设置与系统默认条件一致。

2、  部门分为：财务部、销售部、生产部、行政部、采购部

3、  车间：一车间、二车间

4、  职工：

5、  供应商：清江电机厂（上海地区）、渝中机械厂（重庆地区）。（预设进价为使用最新进价）

6、  地区：分为成都、重庆、上海、北京

7、  客户：（分级新增）预设售价均为使用最近售价

         零售店（第一级）----人南机电商品销售店（第二级）（北京地区）

         批发店（第一级）----东方机电商品销售公司（第二级）（上海地区）

8、  仓库：1#仓库、2#仓库

9、  存货：（预设售价均为含税价）

四、期初业务数据

1、期初库存

2、期初生产任务单

       期初在一车间有编号为001的生产任务单：生产制动钳B型10个，市场预测数量为15个，计划在2007年9月20号完工。生产制动钳需要原材料分别是：

3、期初生产领用

       引入期初任务单中的数据

4、没有委托代销期初数据。

5、期初应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款明细金额如下表

五、固定资产

六、期初帐务数据

七、启用帐套

八、日常业务

1、2007年8月1日，赵明与清江电机厂签订进货合同，计划采购明细如下表，交货日期为2007年8月3日，预计收货仓库在1#仓库。

2、8月2日，谭琴预付清江电机厂货款10000元。

3、8月3日，按照1日的进货合同规定，赵明从清江电机厂进货入库。

4、8月5日，罗清制定生产计划：在一车间生产制动钳A型，市场预测数量为20个，计划在8月10日开始生产，估计在8月15日完成。

5、罗清生成物料清单，制动钳A型生成数量为20个，定额工时为160小时，壳体的生产计划耗时80小时，原材料明细如下表：（提示：① 物料清单的生成步骤  ②需要做制作两张生产计划单：一张壳体的生产计划单、一张制动钳A型的生产计划单）

5、8月7日，罗清根据8月5日制做的“生产计划单”，利用“MRP运算”，认为应该采购一批原材料，明细如下表,并“下达进货订单”，导出单价选择当前库存成本。

6、8月7日，赵明预计从清江电机厂采购一批原材料，明细金额参照8月7日生成的进货订单草稿，交货日期8月10日，预计入库1#仓库。（提示：将由“MRP运算”而生成的进货订单从草稿中查到后过帐，生成进货订单）。

7、8月10日，1#仓库按8月7日进货计划，入库原材料一批，货款尚未支付。

8、8月10日，罗清根据8月5日制定的生产计划任务，下达生产任务。（提示：生产任务单由生产计划单过帐）

9、8月11日，罗清从2#仓库领出原材料左壳体、右壳体，生产车间在一车间，业务类型选择“基本生产”。

10、8月12日，黄涛收到人南机电商品销售店的购货订单，预计从1#仓库出货，交货日期是2007年8月16日，订购明细表如下：

11、8月12日，罗清将11日领出的原材料退回一部分，左壳体、右壳体的数量分别为10个。

 12、8月11日，罗清从2#仓库调拨一批原材料到1#仓库，明细如下表：

13、8月11日，20个壳体的生产完工，验收入库1#仓库。（提示：制作完工验收单，由选单方式生成，业务类型为基本生产）

14、8月12日，罗清从1#仓库领用生产用的原材料一批，明细表如下，准备在一车间进行生产加工成制动钳A型，业务类型为基本生产。

15、8月15日，罗清从一车间退回原材料一批，入库1#仓库，明细表如下：

16、8月15日，一车间完工生产制动钳A型20个，验收入库1#仓库，业务类型为基本生产。

17、8月16日，黄涛按照8月12日的销售计划向人南机电商品销售店发货，货款尚未收到，预计实收金额550元，抹零金额计入“管理费用”。

18、8月17日，谭琴收到东方机电商品销售公司支付的前欠款30000元。

19、8月18日，谭琴支付清江电机厂的货款40000元，其中用银行存款支付30000元，用8月2日的预付款项冲减应付款项10000元。（提示：制作付款单，在上表体的付款账户选择“预付账款”、“银行存款”，金额分别是“10000”、“30000”。）

20、8月18日，黄涛向东方机电商品销售公司销售制动钳A型26个，销售金额为2000元/个，从1#仓库出货，货款尚未收到，预计在2007年9月10日收到。

21、8月20日，黄涛向人南机电商品销售店赠送开口向导管1个，成本单价为6.8元/个，从1#仓库出库。

22、8月20日，一车间在生产制动钳B型时，报毁支架2个，罗清进行相关业务处理。（提示：① 先制作退料单，退到1#仓库，业务类型属于基本生产。② 再制作报损单，1#仓库报损支架2个。）

23、2007年8月21日，张新计提分配本月应付工资，明细表如下表：

其中：本月，生产部罗清计件工资明细表如下：

① 公司工种分为车工与焊工，车工的工序是安装，焊工的工序是打磨，工序分别计价为8元与6元。

② 所有应发工资均计算个人所得税，起征金额为1600元。

    ③ 工资分配按员工进行分配，财务部、采购部、行政部、生产部计入管理费用，销售部计入营业费用。

24、8月22日，方华将公司的废书、旧报纸进行变卖，收到现金800元，交给谭琴。

25、8月22日，张新对“本月18日向东方机电商品销售公司销售制动钳A型26个”，这一销售单开票，开票金额60840元。（提示：在销售开票中按单据进行开票）

26、8月25日，谭琴用银行存款支付本月应付工资。

27、8月25日，张新对应计提的固定资产折旧。

28、8月30日，张新对本月完工产品进行费用分配，其中生产工人工资9000元，辅助材料共计12000元，按照验收数量进行分配。

28、8月31日，张新对本月进销售业务进行结帐。

29、8月31日，李成对本月会计凭证进行审核。

30、8月31日，张新将本月的会计凭证进行记帐处理。

31、8月31日，张新进行结转损益。

32、8月31日，李成查看本月资产负债表、利润表。